Злато је део портфеља многих инвеститора, јер људи широко виде злато као сигурну инвестицију током немирних времена. Краткорочни трговци такође купују и продају средства којима се тргује на берзи (ЕТФ-ови) и рударске залихе за брзи профит… и губитке. Трговање златом може бити котураљкашица. Понекад је тржиште злата мирно и једва се креће - у другим се временима види бесна акција.
Када се анализира и тргује златом или залихама рудника злата, једна главна ствар коју треба тражити је потврда од повезаних средстава. Истражимо шта то значи и како вам може помоћи на тржишту злата.
Алати за анализу злата
Када цене злата расту и падају, постоје алати који помажу у утврђивању колико је тренд јак. Ово помаже у доношењу одлука везаних за трговање залихама рударске компаније и ЕТФ-ом злата или злата.
Ево неколико кључних ствари које треба потражити у јаком златном тренду:
- Цена злата почиње да расте или је у порасту. Цена залиха рудника злата, мерена индексом рудника злата, као што је Ванецк Вецторс Голд Минерс ЕТФ (ГДКС), расте брже од злата. Цена јуниор златних рударских акција, мерено индексом попут Ванецк Вецторс Јуниор Голд Минерс ЕТФ (ГДКСЈ), расте брже од ГДКС-а. Другим речима, мале компаније расту брже од већих, етаблиранијих рударских компанија.
Исти концепти се примењују и на силазни тренд злата, осим што поништавамо очекивања. На слабом тржишту злата цена злата пада, рудари злата падају више него злато (у процентима), а јуниори опадају чак и више него већи рудари., фокусираћемо се на узлазни тренд, јер већина инвеститора тражи куповину злата и избегава трендове пада.
Што се тиче прве тачке, злато и рударске залихе обично се крећу, иако залихе често праве први корак. На пример, ако цене злата стагнирају, обично се залихе прво почну повећавати, а затим злато. Једном када злато и залихе расту, то је повољно и за злато и за рударске залихе. Злато би требало да почне са прављењем већих залета и вишим замахом. Ово је дефиниција узлазног тренда. (За више информација погледајте: Улазак на тржиште злата .)
Са леве стране графикона, злато почиње да расте и развија узлазни тренд. Ово је прво што треба потражити.
Што се тиче друге тачке, да би се поверовао овом тренду, залихе злата такође би требало да се повећавају. Постоје два начина за проверу да ли је то случај. Повуците графикон индекса рудара злата и проверите да ли се креће више или направите однос на графикону који упоређује индекс рудара са ценом злата. Однос је тачнији начин да се утврди да ли рудари злата надмашују злато, што инвеститори желе да виде како би потврдили пораст.
Графикон изнад је однос који се ствара дељењем цене ГДКС-а са СПДР Голд Труст (ГЛД). Када се однос повећава, индекс рудара расте брже од цене злата. Ово помаже да се потврди пораст и рудничких залиха и злата. Када омјер почне опадати, значи да злато надмашује залихе, што није типично понашање на јаком скупу. Стога је оправдан опрез. Када је омјер почео да се креће ниже, злато се померило ниже недуго затим.
Када се омјер (или рудари) крећу ниже а злато се креће више, два тржишта се међусобно не потврђују. То отежава трговину, јер узлазни потези злата нису завели трговце рударским залихама да купују, па је вероватно да ће прелазак злата вероватно пропасти. То би могло рећи, ако се рудари почну окупљати, тада се њих двоје поново синкронизирају, што би могло довести до даљњег напретка и у рудничким залихама и у цијенама злата.
Као последња провера, упоредите млађе рударе са већим малолетницима. Током снажног пораста злата, људи су спремни да закораче и купе мање компаније за злато на које се обично гледа као ризичније, али које имају и већи потенцијал нагоре. Однос јуниора / рудара требало би да расте током узлазног тренда. Ако није, узлазни тренд би могао бити у проблемима, а злато и рударске залихе (и млађи и већи рудари) могли би почети падати.
На горњем графикону цијене млађих рудара крећу се знатно брже од цијена акција већих рудара. Раст коефицијента потврђује пораст злата. Када се омјер почне разграђивати, убрзо слиједи злато, што је потврђено и помицањем нижим у односу ГДКС / ГЛД.
Доња граница
Када тргујете златом или рударским залихама, потражите рударе, млађе рударе и злато да се међусобно потврде. Са растућим ценама злата, рудари злата требало би да надмаше злато у смислу добити. То се показује растућим односом рудар / злато. Када омјер почне падати или ако рударске залихе не потврде пораст злата, вјероватно ће пропасти и обрнути се ниже. (За додатно читање погледајте: Шта покреће цену злата? )
