Преглед садржаја
- Како можете бити успешни?
- Роба
- Валуте
- Индекси
- Каматне стопе
- Пробајте
- Доња граница
За многе инвеститоре, фјучерско тржиште, са свим различитим условима и стратегијама трговања, може бити и збуњујуће и застрашујуће. Постоје могућности да ограничите губитке на свом портфељу или уживате значајне профите користећи футурес тржишта, али важно је да схватите како функционишу ови деривати и како можете стално да остварујете тај профит. Овај чланак објашњава како свако тржиште функционише и различите стратегије које можете користити да бисте зарадили.
Кључне Такеаваис
- Будућа тржишта омогућавају људима да купују и продају потраживања до неког основног средства за будућу испоруку. Спекулатори могу да користе полуге за клађење на цене различитих основних хартија од вредности, од индекса акција до робе до девизних курсева. Такође можете користити футурес за заштиту од губитака у постојећем портфељу или да се заштити од неповољних промена цена за произвођаче одређених производа.
Како можете бити успешни?
Будуће тржиште је место где се хеџери и шпекуланти састају да би предвидели да ли ће цена робе, валуте или одређеног тржишног индекса у будућности расти или пасти.
Као и свако тржиште, и ово има ризике приликом трговања, али потенцијал да се уоче и краткорочни и дугорочни добици могу бити значајни, дијелом захваљујући огромним количинама волатилности по којима су та тржишта позната. Ево неколико различитих тржишта будућности, заједно са различитим стратегијама које можете користити да зарадите на њима.
Роба
Роба је физички производ чија се вредност првенствено одређује силама понуде и тражње. Ово укључује житарице (кукуруз, пшеницу итд.), Енергију (попут природног гаса или сирове нафте) и племените метале попут бога или сребра, само неколико имена.
Робни фјучерс уговор је уговор о куповини или продаји унапред одређеног износа неке робе по одређеној цени на одређени датум у будућности. Ако се користе сви термински уговори, роба се може користити за заштиту или заштиту инвестиционе позиције или за клађење на смерни потез основног средства.
Појединци можете приступити робним фјучерсим тржиштима првенствено преко управљаног футурес рачуна, доступног преко специјализованих брокерских кућа које се зову Цоммодити Традинг Адвисорс (ЦТА).
Многи инвеститори бркају терминске уговоре са опцијским уговорима. Са футурес уговорима, власник има обавезу да делује. Ако власник не раскине термински уговор пре истека рока, мора или купити или продати предметни износ по наведеној цени.
Валуте
Трговање валутама или форек укључује потрагу за зарадом од новца или заштите од кретања девизних курсева. Једна од најчешће коришћених стратегија за трговање валутама је скалирање. Сцалперс покушавају да узму краткорочни профит од инкременталних промена у вредности валуте. Ако то радите изнова и изнова, значи да ће се ваш профит током времена наставити сакупљати, што ће вам дати значајну укупну зараду када саберете сву малу зараду заједно.
Генерално, ваш временски оквир може бити кратак од једног минута или може трајати неколико дана. Стратегија скалирања захтева строгу дисциплину да би се наставило са малим, краткорочним профитима уз избегавање великих губитака.
Доступан је велики избор валутних фјучерс уговора. Поред популарних уговора као што су ЕУР / УСД (еуро / амерички долар валутни фјучерс уговор), постоје и Е-Мицро Форек Футурес уговори који тргују по 1/10 величине редовних валутних фјучерс уговора, као и валуте у настајању. парови као што су ПЛН / УСД (пољски уговор пољски злота / амерички долар) и РУБ / УСД (фјучерски уговор руског рубља / америчког долара).
Различити уговори тргују различитим степеном ликвидности; на пример, дневни обим уговора за ЕУР / УСД могао би бити 400.000 уговора насупрот само 400 уговора за тржиште у настајању, попут БРЛ / УСД (бразилски реални / амерички долар).
Валутне будућности су терминске размене којима се тргује на берзи. Трговци обично имају рачуне код брокера који усмеравају налоге разним берзама за куповину и продају валутних фјучерс уговора. Рачун марже се обично користи у трговању валутним фјучерсима; у супротном, за трговину би било потребно много новца. Трговином марже трговци позајмљују новац од брокера како би могли да тргују, обично множитељи стварне вредности готовине на рачуну.
Футуре са валутама не треба бркати за спот трговање на фореку, које је популарније међу појединим трговцима.
Индекси
Друга категорија фјучерса популарна код инвеститора су индекс фјучерси, као што је С&П 500 индекс фјучерс уговор. Међутим, сваки футурес производ може користити различит вишеструки податак за одређивање цене футурес уговора. Као пример, вредност терминског уговора С&П 500 је 250 долара већа од вредности индекса С&П 500. Термински уговор Е-мини С&П 500 има вредност 50 пута већу од вредности индекса.
Футуре за индекс доступне су и за Дов Јонес Индустриал Авераге (ДЈИА) и Насдак 100 заједно са Е-мини Дов (ИМ) и Е-мини НАСДАК 100 (НК) уговорима. Футуре за индекс доступне су за страна тржишта, укључујући немачку, Франкфуртску берзу (ДАКС) - која је слична Дов Јонес - СМИ индексу у Европи и Ханг Сенг индексу (ХСИ) у Хонг Конгу.
Индексне будућности су начин да се уђе у пасивну индексирану стратегију, посједовањем цијелог индекса у једном уговору, и с већим утјецајем него што би га ЕТФ пружио. И Њујоршка берза (НИСЕ) и Регулаторно тело за финансијску индустрију, Инц. (ФИНРА) захтевају најмање 25% укупне вредности трговине као минимално стање на рачуну. Међутим, за неке ће брокерске куће бити потребна већа маржа од ове 25%. Такође се користе за заштиту од великих позиција акција.
Каматне стопе
Будући уговори о каматним стопама су такође врло популарни уговори. Две најчешће кориштене стратегије трговања засноване на тајмингу за трговање овим врстама будућности су циклично и сезонско трговање.
Стратегија трговања циклусима се примењује проучавањем историјских података и проналажењем могућих циклуса горе и доле за основну имовину. Два најчешће коришћена циклуса за терминске индексе акција су циклус од 23 недеље и циклус од 14 дана. Проучавање трендова цена повезаних са циклусима може довести до великих добитака за паметне инвеститоре.
Сезонско трговање, с друге стране, јесте када покушавате да тргујете сезонским ефектима који се дешавају на фјучерским тржиштима. Историјски подаци говоре да многа тржишта, сектори и робе тргују на различитим нивоима током године и показују сличне обрасце из године у годину. Познавање ових различитих сезонских трендова је још један ефикасан начин за стицање новца у будућности.
Пробајте
Почетак рада на различитим тржиштима будућности може изгледати застрашујуће. Један од начина на који можете научити док идете без икаквог свог новца у ризик је започети трговину папиром. Трговање папиром врши се опонашањем трговања сами (или помоћу симулатора тржишта) све док не осетите да сте довољно удобан да започнете стварно трговање.
Добар начин за почетак је концентрирање на ове четири различите области. То ће вам помоћи да изградите своје знање док идете даље, а да не повећате укупни износ ризика. Затим, док осећате да сте савладали ове области, покушајте да се проширите на трговање другим врстама будућности.
Доња граница
Трговање различитим фјучерским тржиштима може бити веома корисно, али и веома изазовно. За младе инвеститоре постоји много различитих тржишта и стратегија које можете користити да бисте били успешни, укључујући оне о којима смо овде говорили. Проводећи своје истраживање и сигурни да разумете како раде фјучерси, имаћете прилику да уживате у великом успеху тргујући се на тржишту будућности.
