Помични просјек у трајању од 50 дана означава линију у пијеску за трговце који држе позиције кроз неизбјежне повлачења. Стратегија коју примењујемо када се цена приближи тој тачки сакупљања често одлучује да ли ћемо одлазити са добро зарађеном добити или фрустрирајућим губитком. С обзиром на последице, има смисла побољшати наше разумевање овог нивоа цена, као и пронаћи нове начине управљања ризиком када се уђе у игру.
Најчешћа формула узима последњих 50 баражних цена и дели се на укупно. Ово даје 50-дневни једноставни клизни просек (СМА) који техничари користе деценијама. Прорачун је током многих година преправљен на више начина док тржишни играчи покушавају да направе бољу замку за миша. (Више детаља потражите у: Изградити бољу замку за мише помоћу Смарт Бета ЕТФ-ова ). 50-дневни експоненцијални покретни просек (ЕМА) нуди најпопуларнију варијацију, реагујући на кретање цена брже од свог једноставног рођака. Ова додатна брзина у производњи сигнала дефинише јасну предност у односу на спорију верзију, чинећи је супериорним избором. (За више погледајте: Једноставно, експоненцијално померање просека ).
50-дневна ЕМА техничарима пружа сједиште на линији од 50 дворишта, савршену локацију за гледање цијелог игралишта због средњорочних прилика и природних окретаја након активних трендова, виших или нижих. То је такође неутрално тло када већина често погрешно тумачи радњу о ценама. И док се наше супротно тржиште доказује изнова и изнова, најпоузданији сигнали обично избијају када већина сједи на погрешној страни акције.
Постоји на десетине начина за коришћење 50-дневне ЕМА у тржишним стратегијама. Дјелује као провјера реалности када позиција налети на магичну линију након митинга или селфова. Има једнаку корист у нижим и вишим временским оквирима, примењујући индикатор на унутардневне графиконе или пратећи дугорочне трендове са 50-недељном или 50-месечном верзијом. Или играјте игру флипера, тргујући осцилацијама између 50-дневне ЕМА-е и дужег рока од 200-дневне ЕМА. Чак делује и у тајном свету тржишног вудуа, са прелазима од 50/200 дана који сигнализирају буллисх златне крстове или медвјеђе крстове смрти.
Повлачења
50-дневна ЕМА најчешће долази у игру када се налазите у тренду који се окреће против вас природним шалтерима или као реакција на импулс који вуче хиљаде финансијских инструмената за вожњу. Има смисла зауставити се преко покретног просека, јер представља посредничку подршку (отпор у силазном тренду) који би требало да се држи у нормалним условима траке. Проблем са овим образложењем је што не функционише како је предвиђено на нашим нестабилним савременим тржиштима. (Више информација потражите у: Основе подршке и отпора ).
ЕМА-е од 50 и 200 дана из последњих две деценије прелиле су се из уских линија у широке зоне због агресивног лова на заустављање. (За читање у вези, погледајте: Зауставите лов са великим Форек играчима ). Морате размотрити колико ће та кршења ићи дубоко пре него што поставите заустављање или одредите време уноса на или близу покретног просека. Стрпљење је кључно у овим околностима, јер се тестирање на 50-дневној ЕМА обично реши у року од три до четири бара цена. Трик је да се не кренете док а) преокрет не почне или б) ниво не пропадне, стварајући потисак цене према вашем положају.
Ризик да будете погрешни оштетиће ваш новчаник, па колико дуго треба да се држите времена када цена тестира 50-дневну ЕМА? Иако не постоји савршен начин за избегавање удараца, преглед других техничких техника често одређује тачан наставак преокрета. На пример, Интел (ИНТЦ) се вратио на јануарски максимум и продао се 50-дневној ЕМА. Прекинула је подршка, спустила се на окретни фајл корпорације Фибонације.386 и вратила се на просечни просек у следећој сесији. (За читање у вези, погледајте: Топ 4 грешке Фибонацијевог повлачења које треба избегавати ). Акција је поново добила подршку трећег дана и ушла је у опоравак, употпунивши шалицу и ручку пробоја.
Фрактали за 50 дана
Помични просјек дјелује једнако добро у нижим и вишим временским оквирима. Као резултат тога, дневни трговци ће имати користи у постављању ЕМА-а од 50 бара на 15 и 60 минута карте јер одређују природне крајње тачке за осцилације у току дана. Имајте на уму да се бука повећава како се временски оквир смањује, снижавајући њену вредност на графиконима од 5 и 1 минута. Са друге стране, индикатор показује одличну поузданост на недељним и месечним картама, често тачно означавајући тачке преокрета у корекцијама и дугорочним трендовима.
Ово има смисла ако узмемо у обзир да 50-недељна ЕМА дефинише средњу преокрет током читаве године, док 50-месечна ЕМА прати више од четири године тржишних активности, приближавајући се просечној дужини типичног пословног циклуса. Тржишни тимери могу користити ове дугорочне покретне просеке за успостављање профитабилних позиција које трају месецима или годинама, док кршења нуде савршене нивое за узимање профита и прерасподелу капитала у друге дугорочне инструменте.
Аппле (ААПЛ) поставио је одличне могућности куповине на 50-месечној ЕМА у 2009. и 2013. години. Прекинуо је просечну подршку у септембру 2008. године и провео 5 месеци у мљевењу по страни пре поновног успостављања тог нивоа у априлу 2009. године, издајући „неуспех неуспеха “ купити сигнал који је током три године дао више од 80 бодова. Други пут је тестирао клизни просек у 2013. години, провевши четири месеца градећи дупло дно што је покренуло стопостотни митинг у 2014. години. Напомињемо како су се нижи нивои савршено слагали са подршком, нудећи невероватан улазак са ниским ризиком за стрпљиве играче на тржишту. (За читање у вези, погледајте: Анализа обрасца графикона: Двострука горња и двострука дна ).
50-200 дана флипер
Брзи трендови у оба смера повећавају раздвајање између 50-тих и 200-дневних ЕМА-ова. Једном када супротни тренд пробије једно од ових просечних вредности, често прелази у други просек, постављајући неколико рунди 50-200 „флипер" стратегије. Трговци љуљачки су природни корисници ове двостране технике, која иде дуго и затим кратко док једна страна оквира не уступи место активнијем трендову тренда.
Биоген (БИИБ) је достигао нови максимум у марту након дугог пораста и ушао је у стрму корекцију која је пробила 50-дневну ЕМА неколико дана касније. Акција са ценама тада је ушла у двомјесечну игру фокуса од 50 до 200, прешавши више од 75 бодова између новог отпора на 50-дневној ЕМА-и и дугорочне подршке у 200-дневној ЕМА. Преокрети љуљачке одвијали су се близу циљних бројева, омогућавајући лак улазак и релативно уска заустављања за троцифрену залиху.
Бикови и медвједи кросовери
Крижање на доле 50-дневне ЕМА кроз 200-дневну ЕМА сигнализира крст смрти за који многи техничари верују да означава крај узлазног тренда. Претпоставља се да је узлазни или златни крст сличан магијска својства у успостављању новог узлазног тренда. У стварности, бројни крижни преслици могу да се штампају у животном циклусу узлазног или силазног тренда и ти класични сигнали показују мало поузданости.
То је другачија прича са 50 и 200 недеља ЕМА-е. СПДР С&П Труст (СПИ) приказује четири валидна унакрсна сигнала која иду уназад 15 година, по два у сваком правцу. Што је још важније, за то време није било лажних сигнала, који су обухватали три тржишта бикова и два медвједа. (За више информација погледајте: Како искусни трговци препознају лажне сигнале на тржишту? ). Гледајући историјске податке Дов Индустриал-а, последњи неважећи крст догодио се пре више од 30 година, 1982. (За даље читање погледајте: Разумевање и играње индустријског просека Дов Јонес ). Ово нам говори да златни и смртни крст заслужују поштовано место у анализи тржишта.
Доња граница
50-дневна ЕМА идентификује природни средњи ниво реверзије за прелазни временски оквир. Има бројне примјене у предвиђању цијена, избору положаја и изградњи стратегије. Трговци, тржишни тим и инвеститори имају користи од 50-дневне ЕМА студије, што је чини неизоставним састојком у вашој техничкој анализи тржишта.
