Шта је изјава о куповини и продаји?
Извештај о куповини и продаји (П&С) детаљно приказује продају и поравнање будућности или опција опција. Трговац футурном провизијом (ФЦМ) шаље изјаву купцу након што позиција буде померена (затворена). Укључује број купопродајних или продатих уговора и цене које су примљене, бруто добит или губитак, провизије и нето добит од трансакције. Изјава са потврдом такође може да јој се дода.
Кључне Такеаваис
- Извештај П&С детаљно описује цене и ефекте трансакције на футурес рачуну. У њему се наводи број уговора о фјучерсима или опцијама у закључним трансакцијама, као и измене стања. Ова изјава је у супротности са изјавом о потврди која детаљно описује отварање позиција.
Разумевање Изјаве о куповини и продаји (П&С)
Изјава П&С служи као резиме најновије трансакције пребијања трансакција која затвара све отворене позиције. Доставља детаље о трансакцији и свим променама марже. То је слично као потврда о фјучерским трансакцијама. Такође извештава о новом стању на рачуну, било кроз добитке или губитке на позицији, а такође и када корисник дода или повуче средства.
Супротно томе, изјава о потврди, коју је такође послао трговац фјучерском комисијом (ФЦМ), даје детаље о отварању или покретању футурес или опција опција. У овој изјави се наводи број купопродајних или продатих уговора и цене по којима су уговори купљени или продати.
Продавци будућих провизија такође шаљу извештаје о П&С-у након других догађаја који мењају стање на рачуну. Ово укључује депозите клијента, повлачење марже и када ФЦМ сам ставља вишак марже у инструмент који доноси каматне стопе како би максимизирао поврат клијента.
Трговац Футурес провизија игра суштинску улогу у омогућавању клијентима да учествују на фјучерским тржиштима. ФЦМ је појединац или организација, регистрована код Националне асоцијације за футурес (НФА), која учествује у намиривању или прихватању налога за куповину или продају футурес или опција на футурес у замену за плаћање новца (провизије) или друге имовине од купаца. ФЦМ такође има одговорност да прикупи маржу од купаца.
Поравнање позиција
Иако није једина његова функција, изјава о куповини и продаји омогућава купцу да зна када је постојећа позиција, дугачка или кратка, затворена, а зове се компензација позиције. Конкретно, трансакција поравнања је активност која тачно поништава ризике и користи другог инструмента у портфељу. Трговац га користи када није могуће затворити или завршити оригиналну трансакцију, по жељи. Немогућност затварања позиције често се догађа код опција и других сложенијих инструмената финансијског трговања.
На пример, ако је купац купио један фјучерс уговор, каснија продаја тог уговора детаљно је дата у П&С-у. Међутим, ако је купац држао кратку позицију, куповина еквивалентног фјучерског уговора компензирала би тај кратак ефективно уклањајући изложеност купца том тржишту.
Делимична продаја и компензација се такође појављују у П&С изјавама.
