Читаоци касета имају предност у односу на графичаре јер могу да интерпретирају податке унутар дана у реалном времену, филтрирајући странице бројева у изненађујуће тачне прогнозе краткорочног кретања цена. Ова скоро легендарна тржишна вештина има додатне предности, омогућавајући заговорницима да мере емоционални интензитет учесника док откривају данашње вође и заостајања. Очитавање врпце може додати ватрену снагу дугорочним тржишним стратегијама.
Основе читања врпце могу се научити за неколико минута, али пракси треба савладати живот из три разлога. Прво, тржиште је изузетно сложено, па су потребна дугогодишња посматрања како би се разумело како поједини делови утичу на целину. Друго, макро силе које покрећу светска тржишта се мењају током времена, с квантитативним олакшањем контролишући један циклус, док стамбени мехур држи тржиште у покрету у другом циклусу. Треће, и што је најважније, тржишна структура драматично се променила током година, приморавши читаче касета да континуирано уче нове сетове вештина.
Револуција у тржишној структури
Током деведесетих година прошлог века 50-постотни проширивање понуде потражио је читатеље касета да напусте једноставне ситнице и усредсреде своју пажњу на екране дубине тржишта, обично познати као ниво ИИ. Ова пракса је зарадила новац у првих неколико година, јер је тачно читала понуду и потражњу, показујући трајне налоге великих играча као и који су произвођачи на тржишту контролирали смернице безбедности на тој сесији.
Правило трговања СЕЦ-овог обрасца затим се појавило 2001. године, покрећући егзодус капитала из акција у хартије од вредности индекса ЦМЕ Глобек. Заузврат, ти инструменти су преузели огромну моћ, премештајући хиљаде хартија од вредности истовремено.
Многи читаоци касета одустали су од нивоа ИИ у наредних неколико година, бирајући уместо тога да гледају индексе будућности са траговима о широким импулсима правичности. Ниво ИИ је изгубио више присталица 2007. године усвајањем СЕЦ-ове уредбе НМС, која је отворила врата компјутерима са високом фреквенцијом (ХФТ), тамним базенима и други алгоритамски код који сада обухвата више од 70% волумена капитала. Читачи касета добро су се прилагодили овом електронском окружењу и сада посматрају шири спектар тржишних улаза него икада у историји.
Чули сте довољно и желите постати вјешт читач касета? Ево неколико савета и техника које ће вам помоћи да започнете.
Припрема на тржишту
Започните у претпродајној сесији гледајући преко ноћи индексе будућности. Држите 60-минутну, 24-сатну С&П 500 индексну футурес таблицу на свом екрану у сваком тренутку, реферирајући се преко ноћи током редовне сесије у САД-у. Провјерите да ли тај индекс води или заостаје за Футуре обвезницама Насдак 100 и / или америчког трезора. Насдак-ово водство и заостале обвезнице указују на претпоставку ризика у којој трговци желе да поседују више шпекулативних инструмената, док вођство С&П 500 и јаке обвезнице сугерирају аверзију ризика, често вођену негативним догађајима на другим светским тржиштима.
Размотрите утицај пројектованог отвореног и како ће празнине утицати на психологију трговца. Велике празнине постају све учесталије последњих година због пораста трговања током 24 сата, а њихово добро играње захтева пажљиве стратегије. Припремите се проценом како ће отисци штампе утицати на нивое преко ноћи. Пропуст у преконоћном високом или ниском указује на акцију ограничену на опсег која може резултирати брзим преокретом, док јаз између нивоа којима се не тргује данима или недељама има већу вероватноћу дана тренда поступак при чему се главни инструменти током већег дела сесије гурају у једном смеру.
Прве сатнице
Имајте на уму уводне отиске на С&П 500, Насдак 100 и Русселл 2000 фјучерсима или на основним фондовима којима се тргује на берзи (ЕТФс). Однос између осцилација цена и тих нивоа представља прво саопштење дана, с биковима у контроли изнад отисака који отварају и медведа испод контроле. Означите првих 5- или 15-минутних распона трговања, тражећи мале споредне шаре које би могле да дођу до пробоја или распада касније током сесије. Сада прво погледајте релативну снагу и слабост, повлачећи списак најликвиднијих ЕТФ-а за сваки главни сектор. Поредајте листу по процентним променама, излажући најјача и најслабија средства у првом сату. Ово такође може идентификовати ротационе стратегије које трају током целе сесије.
Затим употријебите индикаторе напредовања / пада и смањења и смањивања / подешавања НИСЕ и Насдак-а. Ова четири скупа података дају изузетно корисне информације о краткорочним протоцима капитала. Варијација унапред-минус-пада такође уноси предиктивне обрасце унутар дана, често испред цене, као што можете видети горе када се индикатор нагло преокрене после јаког отвореног јануара. Овај преокрет довео је до гадног пада који је главне индексе спустио дубоко у црвено.
Примјетите сада да је Фибонаццијева мрежа преко иницијалног залета предвиђала обим опоравка од поднева, док је најнижи пад од близу 1.000 дефинисане подршке који се сломио у последњем сату.
Сада погледајте ВИКС, снимајући запажања о јутарњој врпци. Прво, да ли трепери црвено или зелено после првог сата и да ли је тај број тренд већи или мањи? Повећање ВИКС сигнализира сукоб или страх који фаворизује ниже цене, док пад ВИКС-а открива шпекулативни апетит који подржава веће цене. Друго, пратите разлике између ВИКС-а и акције индекса јер се оне често разрешавају капитулативним понашањем које присиљава индикатор или индекс да преокрену и прате.
Подневне поруке
Пратите теме из првог сата у сату ручка, гледајући отиске и интернетске маркере. Будите посебно будни када индекси гурну много даље од отисака прије затварања, а затим уназад зупчанике, гурајући натраг у другом смјеру. Тржишне приче постају главни водећи индикатори у тим тачкама прегиба, често избијајући или преокренути испред цене. Они се могу користити за изградњу или додавање позицијама унутар дана или као излазни сигнали, омогућавајући вам да искористите профит или губитке испред гомиле која је заробљена изненадним променама тржишног тона.
Обратите посебну пажњу између 11:30 и подне по источном времену када европска тржишта завршавају своје трговинске дане, често присиљавајући америчке индексе кроз кључне нивое цијена. Са затвореним осталим светским тржиштима, америчка поподнева могу изазвати другу тему дана, при чему интерни људи пребацују јутарње поруке, прелазе на нове приче које трају у завршно звоно. Овај други талас може захтијевати преиспитивање јутарњих стратегија које укључују излазак из раних позиција како би се избјегло циљање супротним акцијама о цијенама.
Читање последњег часа
Очекујте да трајне теме у дневним данима достигну свој врхунац у последњем сату, посебно у последњих 15 минута. Цијене индекса могу порасти много више и ниже током овог периода, с тим да институционални капитал одлази с маргине, док алгоритми напорно раде на томе да истресу трговце који желе задржати положај преко ноћи. Унутар тржишта постају вам најбољи пријатељи на овим критичним раскрсницама јер вам говоре шта да очекујете у завршном звону. Бројеви који се шире или се смањују током сесије предвиђају да супротне стратегије неће успети, док осредњи бројеви наговештавају мешовиту близину, без бикова нити задовољних исходом.
Доња граница
Читаоци касета тумаче сложене позадинске податке током тржишног дана како би стекли предност у односу на конкуренцију. Кроз искуство и вештину, они реагују на промене животне средине пре него што кретање цена пробуди успавану гомилу.
