„ Тржишта су стално у несигурности и току, а новац се зарађује дисконтирањем очигледних и клађењем на неочекивано. ”- Георге Сорос
За Георге Сорос, горе наведене ријечи нису хипербола. Смањивање и прикупљање критичних информација о инвестирању и улагање кад други одустану, је визит карта Георгеа Сороса, једног од најпознатијих финансијера у последњих пола века. То каже, немојте судити Сороса само о његовом улагању. Доказано је и да је главни посредник моћи на глобалној политичкој сцени, као и добродушни филантроп.
Да бисмо разумели „Соросов пут“ улагања, помаже прво да се упозна Сорос човек, Сорос политичка снага и Сорос шампион ниже класе у свету.
Ко је Георге Сорос?
Не постоји шаблон за инвестициону легенду попут Сороса, али можете почети са позадином финансијера још као дете у Будимпешти, Мађарска, где је рођен 12. августа 1930. Сорос је као пре-тинејџер био сведок злочина нациста режима и преживео је да напусти Источну Европу 1947, крећући се у Енглеску на студиј на Лондонској економској школи. Био је то у Лондону, након читања књиге Карла Попера, "Отворено друштво и његови непријатељи", где је Сорос први пут комбиновао појмове науке и политике. Сорос се никада није одрекао тог концепта и ослањао се на њега поново и поново док се залагао за индивидуална права над колективом.
Сорос је примијенио науку и слободно тржиште на својим принципима улагања, почевши од свог првог постдипломског посла у ФМ Маиер, фирми за управљање новцем у Нев Иорку. У року од 20 година Сорос је отворио своје прво предузеће на Валл Стреету, Сорос фонд, које је касније преименовано у Куантум Фунд, где је могао да тестира своја начела слободног тржишта на тржиштима капитала.
Сорос је претворио оригинално финансирање семена од 12 милиона долара у 20 милијарди долара у првој деценији 21. века. Да сте 1969. инвестирали 1.000 долара у Соросов квантни фонд, зарадили бисте четири милиона долара до 2000. године - уз годишњу стопу раста од 30%.
Улагање Пут Георгеа Сороса
„Соросов пут“
Уз пут, Сорос је 1984. основао Фондације отвореног друштва, филантропску организацију која „гради живахна и толерантна друштва чија су влада одговорна и отворена за учешће свих људи“, наводи се на вебсајту фондације. Са ОСФ-ом, Сорос је тежио да „ојача владавину закона; поштовање људских права, мањина и различитости мишљења; демократски изабране владе; и цивилно друштво које помаже држати власт под контролом. “Георге Сорос је донирао 8, 5 милијарди долара у добротворне сврхе од 31. марта 2013. преко своје институције. (Соросова великодушност и даље се не подудара са два друга моћна филантропа милијардера - Билла Гатеса и Варрена Буффет-а.)
Сорос је обликовао своју индивидуалну концепцију слободе и слободног тржишта након деценије тестирања својих принципа улагања на глобалним финансијским тржиштима. Та комбинација слободног тржишта, људских права и научног истраживања нашла је пут у Соросовој стратегији инвестирања - стратегији подигнутој научном методу коју је Сорос студирао на Лондонској економској школи, спојена са његовом страшћу према друштвеним променама.
Ево пет кључних тачака о томе како Георге Сорос улаже свој новац:
- Теорија „рефлексивности“ - Сорос користи рефлексивност као камен темељац своје инвестиционе стратегије. То је јединствена метода која вреднује средства ослањајући се на повратне информације на тржишту како би проценили како остатак тржишта вреднује имовину. Сорос користи рефлексивност за предвиђање тржишних мехурића и других тржишних прилика. Примјеном научне методе - Сорос своје тржишне потезе заснива и на научној методи - креирајући стратегију која на основу тренутних података о тржишту прати шта ће се претворити на финансијским тржиштима. Неизменљиво, Сорос ће најпре тестирати своју теорију мањим улагањем, а затим проширити своју инвестицију ако се теорија покаже позитивном. Физички савети - Сорос такође слуша своје тело приликом доношења одлука о инвестирању. Главобоља или болови у леђима су се показали довољно да одустане од улагања. Мешање политичке оштрине и улагања у инвестиције - 16. септембра 1992. Сорос се славно снажно супротставио одлуци владе Велике Британије да повећа каматне стопе. То би покренуло ефекат покретања, девалвацију британске фунте и слање деоница више након те девалвације. Тај потез је Соросу зарадио милијарду долара, заједно са чувеним именом „Човек који је сломио Енглеску банку.“ Сорос је на ефектан начин напустио позицију у британској фунти (вредна 10 милијарди долара) и зарадио милијарду долара док је британска валута клизнула усред политичка и економска превирања повезана са политиком виших каматних стопа. Консолидирајте. . . и размислите - Сорос користи прегршт саветника за доношење великих инвестиционих одлука. Једном када се повери са својим тимом аналитичара, постарајући се да преиспита барем једно супротно стајалиште о својој стратегији, Сорос каже да му треба времена да "прочита и размисли" пре него што повуче обарач.
Могу ли инвеститори научити "Соросов пут"?
Могу ли редовни људи инвестирати попут Георге Сороса? Потребан је мокие и потребно је самопоуздање, два својства која Сорос има у изобиљу. Једном када се одлучи, Сорос често иде „алл ин“ на позицију, држећи мишљење да ниједна позиција улагања није превелика - све док је то исправна позиција.
Можда је највећи корак према Соросовој методи тај што не можете бити превише смели након што свој ум надокнадите на неком тржишном потезу. Једна од Соросових најдражих максима је „да будеш у игри, мораш да трпиш бол.“ За редовне инвеститоре, то значи да одаберете правог брокера / саветника - и држите се тог брокера / саветника - користите приступ „покушаја и грешке“. до нечијих одлука о портфељу и спрјечавања емоција из нечијег улагања.
Такође је неопходно схватити да, чак и за највеће инвеститоре, неће све инвестиције бити профитабилне. Сорос је имао и своје добре изборе и своје лоше инвестиције:
Најбоља инвестиција:
Георге Сорос је 1992. године зарадио 10 милијарди долара против валутне политике Банке Енглеске и њене основне валуте, фунте. У суштини, Соросова опклада фунта би лебдела на глобалним тржиштима валута. 16. септембра 1992. - дан познат као "црна среда" међу трговцима валутама - британска фунта кретирала се према немачкој марки и америчком долару, зарађујући Соросу 1, 2 милијарде долара зараде у наредних неколико недеља - опклада која је у историји опала. као дан када је Георге Сорос провалио Банк оф Енгланд.
Најгора инвестиција:
14. марта 2008., Георге Сорос је купио огроман комад акција Беар Стеарнса, у вредности од 54 долара по акцији. Само неколико дана касније, инвестициона фирма са Валл Стреета продата је ЈП Морган-у по цени од 2 долара по акцији. Сорос је био тачан у својој оцени да је Беар Стеарнс био на тргу. Али био је мртав погрешно у вези вредности преузимања компаније, скупе лекције које је изнео у својој књизи „Нова парадигма за финансијска тржишта.“
Доња граница
Није лако опонашати резултате портфеља Георгеа Сороса, али можете много научити из стрпљења, дисциплине и истраживања које Сорос демонстрира својом стратегијом улагања. Истраживање инвестицијских идеја узимајући у обзир и економску и политичку стварност, придржавајући се својих убеђења и извући се из вашег црева као да су неки од начина на који Сорос победи. (За читање у вези, погледајте „Како се Георге Сорос обогатио“)
