Трговина валутама 101

Преглед садржаја

Царри Траде
Механика зараде интереса
Зашто је ова стратегија толико популарна
Ниска волатилност, ризично
Централне банке и каматне стопе
Ризик централне банке
Да је то било само тако лако!
Најбољи начин за трговину
Користи од трговине

Без обзира да ли инвестирате у акције, обвезнице, робу или валуте, вероватно сте чули за трговину дионицама. Ова стратегија генерише позитивне просечне приносе од 1980-их, али тек у последњој деценији постала је популарна међу појединим инвеститорима и трговцима.

У већем делу у последњих 10 година, трговинска роба била је једносмерна трговина која је кренула на север без већих повлачења. Међутим, у 2008. години, трговци превозницима су сазнали да гравитација увек добија контролу над тим што се трговина урушавала, бришући добитке вредне седам година у три месеца.

Ипак, профит остварен између 2000-2007. Многи трговци на Форек-у надају се да ће се један дан вратити. За оне од вас који су још увек збуњени шта је то трговина и зашто се хистерија око трговине проширила ван тржишта валуте, добродошли у компанију Царри Традес 101. Истражићемо како је структурирана трговачка роба када функционише када не успева. " • и различите начине на које краткорочни и дугорочни инвеститори могу примијенити стратегију.

Кључне Такеаваис

Трговина преношењем валуте је стратегија која укључује позајмљивање од валуте са ниском каматном стопом и финансирање куповине валуте која пружа курс. Трговац користећи ову стратегију покушава ухватити разлику између стопа, која може бити значајна у зависности од износа Коришћени левериџ. Трговина носачем једна је од најпопуларнијих стратегија трговања на форек тржишту. Свеједно, трговање у транспорту може бити ризично јер је често веома успешно и пренапучено.

Трговина валутама

Царри Траде

Трговина носачем једна је од најпопуларнијих стратегија трговања на валутном тржишту. Механички гледано, бављење трговином не укључује ништа више него куповину валуте високог приноса и финансирање валуте са ниским приносом, слично као пословица „купи ниско, продај високо“.

Најпопуларније трансакције укључују куповину валутних парова попут аустралијског долара / јапанског јена и новозеландског долара / јапанског јена, јер су разлике у каматним стопама ових валутних парова врло високе. Први корак у склапању трговине је откривање која валута нуди високи принос и која нуди низак принос.

Од јуна 2010. године, каматне стопе за најликвидније валуте на свету биле су следеће:

Аустралија (АУД)	4, 50%
Нови Зеланд (НЗД)	2, 75%
Еврозона (ЕУР)	1, 00%
Канада (ЦАД)	0, 50%
УК (ГБП)	0, 50%
УСД (УСД)	0, 25%
Швајцарски франак (ЦХФ)	0, 25%
Јапански јен (ЈПИ)	0, 10%

Имајући у виду ове каматне стопе, можете мешати и упоређивати валуте са највишим и најнижим приносима. Каматне стопе се могу променити у било ком тренутку, тако да би Форек трговци требало да остану изнад ових стопа посећујући веб странице својих централних банака.

Пошто су Нови Зеланд и Аустралија највећи приноси на нашој листи, док је Јапан најнижи, мало је изненађујуће да је АУД / ЈПИ дете које је постало плакатом. Валута се тргује у паровима, тако да све што инвеститор треба да учини да би пренио куповину је да купи НЗД / ЈПИ или АУД / ЈПИ путем Форек платформе за трговање са форек брокером.

Ниска цена позајмљивања јапанског јена јединствен је атрибут који су такође искористили трговци акцијама и робним производима широм света. Током протекле деценије, инвеститори на другим тржиштима почели су стављати на своје верзије робне размјене скраћујући јен и куповином америчких или кинеских акција, на примјер. Ово је некада подстакло огроман шпекулативни балон на оба тржишта и разлог је зашто је постојала снажна повезаност између трговања и залиха.

Механика зараде интереса

Један од главних темеља стратегије трговања је могућност зарађивања камата. Приход се обрачунава сваки дан за дуготрајне трговине са троструким пребацивањем дате у среду на рачун суботњих и недељних ролни.

Грубо речено, дневна камата се израчунава на следећи начин:

Сігналы абмеркавання $\begin{matrix} Дневна камата = \frac{{ИР}_{Лонг Цурренци} - {ИР}_{Кратка валута}}{365 Дани} \times НВ \\ где: \\ ИР = каматна стопа \\ НВ = промишљена вредност \end{matrix} \ почетак {поравнање} & \ текст {Дневна камата} = \ фрац { текст {ИР} _ \ текст {дуга валута} - \ текст {ИР} _ \ текст {Кратка валута}} {365 \ текст {Дани}} тимес \ тект {НВ} \ & \ тектбф {где:} \ & \ текст {ИР} = \ текст {камата} \ & \ текст {НВ} = \ текст {номинална вредност} \ \ крај {Поравнање}$ Дневна камата = 365 данаИРЛонг валута −ИРСхорт валута × НВ другде: ИР = каматна стопаНВ = номинална вредност

На пример, користећи 1 лот АУД / ЈПИ који има номиналну вредност од 100 000 УСД, израчунавамо камату на следећи начин:

Сігналы абмеркавання $\begin{matrix} \frac{. 0450 - 0.001}{365} \times $ 100, 000 ≅ $ 12 дневно \end{matrix} \ почетак {поравнање} & \ фрац {.0450 - 0.001} {365} пута \ 100.000 $ \ конг \ $ 12 \ текст {дневно} \ \ крај {поравнано}$ 365.0450−0.001 × 100.000 ≅ 12 УСД дневно

Износ неће бити тачно 12 долара јер ће банке користити каматну стопу преко ноћи која ће свакодневно осцилирати.

Важно је схватити да овај износ могу зарадити само трговци који су дуго АУД / ЈПИ. За оне који натежу новац или скрате АУД / ЈПИ, камата се плаћа сваког дана.

Зашто је ова стратегија толико популарна

Између јануара 2000. и маја 2007., валутни пар аустралијског долара / јапанског јена (АУД / ЈПИ) понудио је просечну годишњу камату од 5, 14%. За већину људи овај повратак је ситница, али на тржишту где је полуга већа чак 200: 1, чак и употреба пет- до десет пута полуге може тај повратак учинити изузетно екстравагантним. Инвеститори зарађују овај повратак чак и ако валутни пар не успе да помери ни један денар. Међутим, с толико људи овисних о трговању, валута готово никада не остаје непомична. На пример, између фебруара и априла 2010. године, девизни курс АУД / УСД порастао је готово 10%. Између јануара 2001. и децембра 2007. вредност АУД / УСД порасла је приближно 70%.

Ниска волатилност, ризично

Обављене трговине такође су добре у окружењу са слабом волатилношћу, јер трговци су спремнији да преузму ризик. Оно што трговци носе траже је принос - свако апрецијација капитала је само бонус. Због тога је већина трговаца који преносе новац, посебно великих хедге фондова који имају много новца на коцки, савршено срећни ако се валута не помери за један пени, јер ће и даље зарадити приносе под утјецајем.

Све док валута не опадне, трговци превозницима ће у основи бити плаћени док чекају. Такође, трговцима и инвеститорима је лакше да преузму ризик у окружењима са ниском волатилношћу.

Централне банке и каматне стопе

Обављене трговине раде када централне банке или повећавају каматне стопе или их планирају повећати. Новац се сада може премјештати из једне земље у другу са кликом миша, а велики инвеститори не устручавају се кретати свој новац у потрази за не само високим, него и повећаним приносом. Атрактивност трговачког промета није само у приносу, већ и у повећању капитала. Када централна банка подиже каматне стопе, светска примећује, а обично је много људи који се окупљају у исту трговину, гурајући вредност валутног пара више у том процесу. Кључно је покушати ући у почетак циклуса затезања брзине, а не до краја.

Профитабилност носећих трансакција долази у питање када их земље које нуде високе каматне стопе почну да их снижавају. Почетни помак у монетарној политици обично представља велики помак у третирању валуте. Да би се успешно трговање извршило, валутни пар или не мора да мења вредност или цени.

Када се каматне стопе смање, страни инвеститори су мање приморани да дуго трају у валутном пару и вероватније је да потраже негде другде за повољније прилике. Када се то догоди, потражња за валутним паром опада и она почиње да се распродаје. Није тешко схватити да ова стратегија моментално пропада ако курс девалвира за више од просечног годишњег приноса. Коришћењем полуге губици могу бити још значајнији, због чега, када трговање пође по злу, ликвидација може бити погубна.

Ризик централне банке

Обављене трговине такође неће успети ако централна банка интервенише на девизном тржишту како би зауставила раст своје валуте или спречила да даље пада. За земље које су зависне од извоза, претјерано јака валута могла би узети велики залогај од извоза, док претјерано слаба валута може наштетити приходима компанија са иностраним пословањем. Стога, ако Ауссие или Киви, на пример, постану прекомерно јаки, централне банке тих земаља могле би да прибегну вербалној или физичкој интервенцији како би зауставиле раст валуте. Било који наговештај интервенције могао би преокренути добитак у промету.

Да је то било само тако лако!

Учинковита стратегија трговине не укључује једноставно дуготрајно успостављање валуте са највишим приносом и скраћивање валуте са најнижим приносом. Иако је тренутни ниво каматне стопе важан, још је важније будући смјер каматних стопа. На пример, амерички долар би могао да цени у односу на аустралијски долар ако америчка централна банка повиси каматне стопе у време када аустралијска централна банка врши пооштравање. Такође, обављање послова функционише само кад су тржишта задовољна или оптимистична.

Несигурност, забринутост и страх могу узроковати да инвеститори одмотају своје трговање. Продаја од 45% у валутним паровима, као што су АУД / ЈПИ и НЗД / ЈПИ у 2008. години, била је покренута Глобалном финансијском кризом коју је субприме претворио. Будући да су трговински трансфери често инвестиције у полуге, стварни губици су вероватно били много већи.

Најбољи начин за трговину

Када је ријеч о трговању, било која централна банка може у било којем тренутку држати каматне стопе стабилно, док друга може да их повећава или смањује. Уз корпу која се састоји од три валуте највише и три најниже приносе, сваки један валутни пар представља само део целог портфеља; према томе, чак и ако постоји ликвидација трговине у једном валутном пару, губици се контролишу поседовањем корпе. То је заправо преферирани начин трговања са инвестицијским банкама и хедге фондовима. Ова стратегија може бити мало запетљана за појединце јер би трговање корпама природно захтевало већи капитал, али то се може учинити и са мањим димензијама лота.

Кључ код корпе је динамичка промена алокације портфеља на основу кривуље каматних стопа и монетарне политике централних банака.

Користи од трговине

Трговина носачем је дугорочна стратегија која је далеко погоднија за инвеститоре него трговци, јер ће инвеститори бити одушевљени чињеницом да ће само неколико пута недељно морати да провере котације цена а не неколико пута дневно. Тачно је да ће трговци, укључујући водеће банке на Валл Стреету, задржати своје положаје месецима (ако не и годинама). Камен темељац стратегије трговине је да се исплати док чекате, па је чекање заправо добра ствар.

Делимично због потражње за носећим трговинама, трендови на тржишту валута су снажни и усмерени. Ово је важно и за краткорочне трговце, јер у валутном пару у којем је разлика каматних стопа веома значајна, можда ће бити далеко исплативије потражити могућности за куповину снижења у правцу преноса него да их покушате уклонити. На пример, они који инсистирају на слабљењу АУД / УСД снаге, требало би да буду опрезни да предуго држе кратке позиције, јер ће са сваким даном бити потребно платити више камата. Најбољи начин да краткотрајни трговци погледају камату је да зарада помаже у смањењу ваше просечне цене, док плаћање камате повећава. За трговину унутар дана, превоз није битан, али за трговину од три, четири или пет дана, правац превоза постаје много значајнији.

Упоредите инвестиционе рачуне × Понуде које се појављују у овој табели су из партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду. Опис добављача Опис