На америчким берзама се налази више од 8.000 издања, али типични трговац или менаџер фондова приступа само делићу ове улоге јер нису успели да направе ефикасне листе за надзор. То се дешава зато што за идентификовање залиха које у потпуности подржавају радне стратегије потребан је низ вештина које недостају већини учесника. Упркос кривуљи учења, труд се исплати јер означава трговачку ивицу која траје цео животни век (за више види Витални значај дефинисања ваше робне ивице).
Добро организована листа праћења захтева разумевање нашег модерног тржишног окружења, како различити нивои капитализације утичу на развој цена и како различити сектори реагују на катализаторе током времена. Сезоналност, расположење и економски циклуси се одигравају када бирате кандидате које желите да пратите на дневној, недељној или месечној основи.
Опште смернице за изградњу листе праћења
Захтеви за листу праћења усклађују се са временом које учесник мора да тргује и да прати финансијска тржишта. Невремени који играју неколико позиција сваке недеље могу једноставније ствари, тако што ће направити списак од 50 до 100 проблема које ћете пратити свакодневно. Предани трговци код куће и сви нивои тржишних професионалаца требају потрошити више времена на задатак, градећи примарну базу података која садржи између 300 и 500 акција и секундарну листу која одговара њиховим екранима за трговање.
Израда листе праћења је компликован процес који захтева свакодневно одржавање, али дугорочне и краткорочне награде су вредне труда.
Као опште правило, сваки трговачки екран може да прими 25 до 75 издања, зависно од простора који заузимају графикони, скенери, ознаке вести и прозори дубине тржишта. Било би добро посветити бар један екран у потпуности маркерима, при чему сваки унос приказује само два или три поља, укључујући последњу цену, нето промену и процентуалну промену. На ову страницу додајте један графикон ако сте визуелно оријентисани, повезујући тикере како бисте омогућили брзи преглед образаца цена током трговинског дана.
Кључне Такеаваис
- Многе брокерске платформе, укључујући радну станицу Интерацтиве Брокерс ', такође нуде изненађујуће детаљне функције скенирања како би вам помогле да поставите листу праћења. Базама података мора се управљати проактивно, са посебним правилима која додају и одузимају од листе, као и управљањем величином, како би се осигурало да он постане само већи колико и ваш капацитет за управљање њима. Не прескачите секторе којима не тргујете у то време, јер желите да будете спремни ако ротацијско понашање наиђе на тржиште и они изненада постану драги са Валл Стреета.
Изградња базе података
Дионице које свакодневно привлаче пажњу на својим екранима за трговање могу потицати из више извора, али пажљиво одржавана база података пружит ће већину ових проблема истовремено омогућавајући непрекидно пуњење сваки пут кад посебна хартија падне због техничких кршења, досадне акције или промјене тржишног тона. Покрените базу података додавањем шаке лидера на тржишту или заостајања ако се фокусирате на кратку страну, из сваког великог сектора и нивоа капитализације до 250 милиона долара. Те секторске листе су широко доступне на Интернету и у већини софтверских пакета за графиконе.
Избегавајте танкопрометне потешкоће током овог корака, јер већина носи широке понуде „аск-аск“ које не воде активном стилу трговања. Затим направите листу својих омиљених акција, која највероватније укључује широко постављена издања популарна у трговачкој заједници, попут Аппле Инц. (ААПЛ), Амазон.цом, Инц. (АМЗН) и Фацебоок, Инц. (ФБ). Додајте ову листу у базу података као сталну групу која ћете пратити све врсте узлазних и силазних трендова.
Зато одвојите време да проучите све групе, укључујући РЕИТ-ове, комуналије и високо приносне инструменте које трговци обично избегавају када гледају прилике. Такође се могу додати стране залихе којима се тргује АДР-овима (амерички депозитни примици) све док се држите високо ликвидних издања и графикона који нису препуни рупа због ноћних празнина.
Скенирање тржишта
Сада је време за скенирање тржишта, тражећи залихе које испуњавају одређене критеријуме који одговарају вашем стилу трговања. Једном када се ови проблеми додају у базу података, имаћете радну листу која се може ноћно премештати због одређених образаца и подешавања, као и користити за уклањање проблема које више не желите да следите. Многи пакети за графиконе могу обављати ову функцију, али самостални програм има смисла ако желите написати детаљан код који се фокусира на уско дефинирани излаз. Овај основни програм такође би требало да има функцију скенирања за нове проблеме, као и да поново оцени постојећу листу.
Ворденове идеје ТЦ2000, Лабораторије за богатство и трговине нуде изборе база података са великим захтевима за купце који плаћају, али можете је и бесплатно креирати помоћу искуства Инвестопедиа-овог портфолијског списка. Други нуде више ограничене бесплатне и јефтиније алтернативе. Они укључују Стоцкцхартс, ФинВиз, Гоогле Финанце, Маркетватцх и Иахоо! Финансије, које нуде ограничену листу праћења и функционалност скенирања.
Избегавајте да будете превише специфични у почетним критеријумима скенирања, јер ће вам визуелни преглед након додавања кандидата бити вреднији у проналажењу одређених могућности. Циљ је идентификовати кандидате које можете пратити свакодневно или недељно, гледајући како ваши омиљени обрасци и подешавања ступају на снагу. Користите ноћно скенирање након стварања базе података да се фокусирате на уско дефинисане критеријуме, попут залиха које седе на кључним нивоима отпора који би могли избити у наредним сесијама. Комбинујте једноставне техничке и основне критеријуме да бисте додали залихе које би могле да привуку велику пажњу у наредним недељама.
На пример, скенирање које укључује „цене у односу на 50-дневну ЕМА“ и „раст зараде у Кс четвртини“ лепо се комбинују како би открили исте залихе које аналитичари са Валл Стреета гледају са својих столова у доњем Манхаттану. Губљење времена које ћете проводити сатима креирајући беспријекоран код за скенирање који ће пронаћи савршене драгуље и без губиташа, јер ће ваше очи боље обавити испуњавање недостајућих комада све док се обавезујете да прегледавате листу ноћно или недељно. Циљ је да се направи лабава, али ефикасна листа, додајући и одузимајући како напредујете, али задржавајући већину уноса месецима истовремено, а не да се поново креирате од почетка сваке недеље.
Уобичајени начини скенирања тржишта
- Чекићи за свеће и дојзи који идентификују преокрет са једном траком. Хартије од вредности високе или ниске релативне снаге које пролазе кроз супротне трендове. Обрасци који могу сигнализирати промене тренда, већи или нижи. Аларми који мере необичне активности, попут 3 до 5 пута просечне дневне запремине са мало или нема промене цена. Промене у процентима данас, у последњих 5 дана или у последњих 30 дана, филтриране су већом од просечне дневне запремине. Популарни пробоји и кварови сигнала. Слаби налети на отпор у силазном тренду.
Доња граница
Изградите ефикасну листу праћења у три корака. Прво сакупите неколико компоненти лидерства или ликвидности у сваком већем сектору. Друго, додајте скениране листе акција које испуњавају опште техничке критеријуме који одговарају вашем тржишном приступу. Треће, поново прегледајте листу сваке вечери како бисте пронашли обрасце или подешавања која могу створити могућности у наредној сесији, док извлачите проблеме које више не желите да следите, због техничких кршења, спајања, секундарне понуде или других активности због којих је мање вероватно да ћете излагати се.
