Залихе основних материјала носиле су пуну тежину тржишног окружења „ризиковања“ у четвртом тромјесечју 2018. године јер су улагачи бацали имена ухваћена у унакрсној ватри трговинског рата „тит-за-тат“ између Сједињених Држава и Кине и оних изложених пад цијена нафте. Током периода амерички индекс основних материјала Дов Јонес (^ ДЈУСБМТ) пао је за готово 15%, урањајући сектор на територију корекције.
Како су вести о планираним јануарским трговинским преговорима између Вашингтона и Пекинга филтриране крајем децембра, тамни облаци око сектора основних материјала почели су да се шире. Залихе основних материјала добиле су још један потицај у петак, када су се појавили извештаји да је Кина понудила шестогодишње повећање увоза у САД током недавних трговинских преговора. Договор наводно намјерава смањити амерички трговински дефицит са Кином са 323 милијарди долара у 2018. години на нулу до 2024. године.
"Ако то питање не решимо, тржиште ће ударити наглавне ветра без обзира на то шта ће се догодити. Ако то избацимо са пута, што ће повећати пословање и поверење потрошача, има још пуно простора за на тржишту заиста добро ", рекао је Ранди Фредерицк, потпредседник трговине и деривата компаније Цхарлес Сцхваб & Цо. Инц. (СЦХВ), из ЦНБЦ-а.
Са техничког становишта, водећи фондови којима се тргује основним материјалима (ЕТФ-ови) пробили су се изнад кључног отпора, што трговцима нуди могућност краткорочне куповине. Погледајмо ближе три конкретна фонда.
Сектор за избор материјала СПДР ЕТФ (КСЛБ)
Сектор за одабир материјала СПДР ЕТФ (КСЛБ) има за циљ да обезбеди инвестиционе резултате који одговарају перформансама индекса за селекцију материјала за С&П. Фонд, основан 1998. године, превасходно држи америчке компаније за основни материјал са великом капитализацијом. Произвођач хемијских производа ДовДуПонт Инц. (ДВДП) чини преко 20% портфеља. КСЛБ, са огромном базом имовине од 3, 64 милијарди долара и нуди принос од дивиденде од 2, 20%, до данас је порастао за 2, 40% (ИТД) од 22. јануара 2019. ЕТФ наплаћује ниску накнаду за управљање од 0, 13% и примио је нето прилив. од 87, 06 милиона долара у протеклој недељи.
КСЛБ је трговао у распону од шест тачака између фебруара и септембра прошле године, пре него што је у четвртом тромјесечју забележио 12, 2%. Фонд се пробио изнад горње линије падајућег канала у петак, што сугерише даљи замах. Трговци који иду дуго могу одредити налог за узимање профита у износу од 56, 57 или 60 УСД - све области у којима цена може наићи на превелики отпор. Размислите о управљању ризиком стављањем застоја мало испод 50-дневног једноставног покретног просека (СМА).
Вангуард Материјали ЕТФ (ВАВ)
Формиран 2004. године, Вангуард Материалс ЕТФ (ВАВ) покушава понудити сличне перформансе као и МСЦИ амерички индекс Инвестабле Маркет Материалс 25/50. Фонд, са средствима под управљањем (АУМ) у износу од 2, 36 милијарди долара, инвестира кроз спектар тржишних ограничења америчких компанија које послују у сектору материјала класификоване према Глобалном стандарду класификације индустрије (ГИЦС). ВАВ је снажно нагнут према подсекторима за робу и специјалне хемикалије, са комбинованом изложеношћу портфеља од готово 50%. Средње разлике од 0, 06% ЕТФ-а и 31, 21 милиона УСД у дневном обиму долара чине га погодним инструментом за оне који користе краткорочне стратегије трговања. Од 22. јануара 2019. фонд има ниску накнаду за управљање од само 0, 10%, исплаћује респектабилну 2, 02% дивиденду и достиже скоро 3, 5% ИТД.
Цена акција ЕТФ-а почела је да пада у септембру, пре него што је на крају крајем децембра одустала. Од тог времена, цена је порасла за готово 14% и извела је пробој изнад горње тренд-линије силазног канала. Они који заузму дугу позицију могли би стећи профит на трку до 124 УСД, при чему фонд проналази отпор од хоризонталне линије или постави преокретни циљ на следећем значајном подручју отпора од 130 УСД. Заштитите капитал трговања стављањем налога за заустављање губитка нешто испод 115 долара.
ПроСхарес ултра основни материјали ЕТФ (УИМ)
Покренут 2007. године, ПроСхарес Ултра Басиц Материалс ЕТФ (УИМ) настоји да обезбеди два пута дневно враћање америчког индекса основних материјала Дов Јонес. Референтни индекс чине компаније које се баве производњом одређених метала, хемикалија и производа од папира. Као и КСЛБ, фонд има значајну алокацију у ДовДуПонт (20, 06%). Остале кључне дионице у портфељу укључују Линде плц (ЛИН, 14, 06%) и Ецолаб Инц. (ЕЦЛ, 6, 12%). Просјечни спред ЕТФ-а од 0, 69% чини га више прикладним за свинг трговање, а не за једнодневно трговање. Од 22. јануара 2019. године, УИМ је вратио 6, 54% у години, држи 36, 93 милиона долара АУМ-а и исплаћује дивиденду од 0, 93%. Коефицијент расхода од 0, 95% у складу је са просеком 0, 93%.
Цена акција УИМ-а се од краја септембра тргује у јасно дефинисаном падајућем каналу који је успоставио јасне зоне подршке и отпора. Цена се у петак прешла изнад горње линије образаца, изнад просечне количине, што указује на уверење бикова. Трговци који купују по тренутној цени требало би да потраже почетни помак до 60 долара, где фонд може наћи отпор хоризонталној линији која повезује неколико реакционарних тачака љуљања. Преласком кроз овај ниво може се видети тест цена од 65 УСД. Заустављачи би могли да седе у средини свечане каве у четвртак.
СтоцкЦхартс.цом
