Енергетске залихе су до сада слабије постигле С&П 500 за око 14%, док се цене нафте боре за привлачење услед страховања од глобалног економског успоравања узрокованог непрекидним трговинским пљуском између Сједињених Држава и Кине - две највеће светске економије.
Подигнути сектор могао би добити оволико потребан раст ове недеље након што је рој експлозивних беспилотних летелица напао највеће светско постројење за прераду нафте у Саудијској Арабији. Напад, за који Сједињене Државе криве Иран, пријети да ће погодити око 5 милиона барела дневно производње сирове нафте - отприлике половина производње краљевства, односно 5% глобалне испоруке нафте.
"Никада нисмо видели поремећаје у снабдевању и такав одговор цена на тржишту нафте", рекао је Блоомбергу е-пошту аналитичар за енергетику Цредит Суиссе Саул Кавониц. "Премија на политички ризик сада је поново на дневном реду тржишта нафте", додао је.
С обзиром на то да су тензије у региону већ нарасле након што је Иран наводно напао два нафтна танкера у Хормузском тјеснацу и оборио амерички беспилотни авион раније године, напад овог кључног енергетске инфраструктуре овог викенда вјероватно ће довести до скочних цијена. Будућност сирове нафте за испоруку у октобру (ЦЛ = Ф) порасла је преко 15% више у ранијој трговини у понедељак, али се незнатно повукла након што је амерички председник Доналд Трумп твитнуо да даје одобрење за ослобађање нафте из резерви да би тржишта била „добро снабдевена“. Упркос томе, цене нафте остају у току за њихов највећи једнодневни добитак у више од три године.
Они који очекују веће цене нафте у данима и недељама унапред, требало би да прате перформансе трију независних нафтних и гасних компанија које су наведене доле. Размотримо неке кључне метрике сваке компаније и истражимо неколико могућности трговања.
Пионеер-ова компанија за природна богатства (ПКСД)
Са тржишном капитализацијом од 22, 64 милијарде долара, Пионеер Цомпани Натурал Ресоурцес (ПКСД) послује као независна компанија за истраживање и производњу нафте и гаса у Сједињеним Државама. Фирма са седиштем у Ирвингу из Тексаса држала је резерве од 977 милиона барела еквивалента нафте (мбое), са нето производњом од 320 мбое на крају 2018. Енергетски гигант је у другом кварталу остварио солидне резултате извештавајући о прилагођеном приходу по акцији (ЕПС) од 2, 01 долара да би савладао процену консензуса аналитичара за 13 центи по акцији. Повећана производња у перманском басену подстакла је резултате који је бољи од очекиваног. Иако су залихе природних ресурса Пионеер до данас вратиле тек незнатних 3, 22% (ИТД), током протеклог месеца 16. септембра 2019. године, он је стекао 5, 51%, а инвеститори примају дивиденду од 1, 35%.
Откад је 22. априла поставио максимум 2019. године, акције Пионеер-а кретале су се знатно ниже током наредна три месеца услед страховања од ескалације трговинског рата између САД и Кине, успоравајући глобални економски раст. Осјећање је овог мјесеца постало бујније, с цијенама које се сада тргују изнад четверомјесечне трендовске линије и 50-дневног једноставног покретног просјека (СМА). Они који овде купују требали би имати за циљ да резервишу зараду близу 162 долара, где би цена могла наићи на опсежни отпор вишегодишње хоризонталне линије. Управљајте ризиком постављањем налога за заустављање губитка испод 12. септембра на 129, 35 УСД и повећањем до тачке пада ако се акција пење изнад 200-дневног СМА.
Апацхе Цорпоратион (АПА)
Хјустон, корпорација Апацхе са седиштем у Тексасу (АПА), бави се истраживањем и производњом сирове нафте, природног гаса и течности од природног гаса. Његова имовина налази се у Северној Америци, Египту и Северном мору. Енергетски играч од 9, 15 милијарди долара пријавио је резерве од 1, 2 милијарде барела еквивалента нафте, а нето производња од 466 мбое крајем прошле године. Апацхе је надмашио очекивања на највишој и горњој линији другог уторка на Валл Стреету, вођена робусном међународном производњом. Међутим, пријављени подаци су смањени за 16, 9%, односно 78%, у односу на прошлогодишњи квартал, због нижих цена робе. Акције компаније нуде примамљиви принос од дивиденди од 4, 17% и скочио је 11% у последњем месецу, надмашивши просек индустрије за 6% у истом периоду као 16. септембра 2019. године.
Апацхе акције су кретале више током прва четири месеца у години пре него што су наишле на отпор на 200-дневном СМА. Између априла и средине августа, медведи су остали под надзором акције, а акција је 15. августа штампала ИТД дно од 19, 44 долара. У новије време купци су се вратили са маргине да би гурнули цену изнад краткорочне линије пада. и 50-дневни СМА, који би могли покренути даље куповине ове недеље, посебно ако су проблеми са испоруком изазвани нападима беспилотних летелица. Трговци који иду дуго треба одредити налог за узимање профита близу 29 долара, где цена наилази на ушће у отпорности хоризонталне линије тренда и 200-дневног СМА. Размислите о постављању застоја испод подручја подршке од 23 УСД.
Цимарек Енерги Цо. (КСЕЦ)
Цимарек Енерги Цо. (КСЕЦ) делује као независна компанија за истраживање и производњу нафте и гаса, пре свега у Оклахоми, Тексасу и Новом Мексику. На крају 2018. резерве енергетске компаније износиле су 591 милион барела еквивалента нафте, уз нето производњу од 221 мбое дневно. 17-годишња енергетска компанија испоручила је ЕПС-у од 1, 20 долара уз приход од 546 милиона долара за јунски квартал. Упркос резултатима са горње и доње линије који недостају уличне пројекције, аналитичари имају цене од 12 месеци за акције на 70, 24 долара, што представља 46% нагоре од затварања у петак од 47, 95 долара. Цимарек такође изгледа атрактивно из перспективе процене, тргујући са око седам пута унапред зараде у поређењу са просечним индустријским вишеструким од око 13 пута. Од 16. септембра 2019. године акције компаније имају тржишну вредност од 4, 87 милијарди долара, издају 1, 81% приноса и тргују се на разочаравајућих 21, 28% у години. Међутим, у протеклих месец дана су пословали боље, освојивши 13, 59%.
Цијена акција Цимарек-а пратила се између фебруара и августа константно ниже, надмашујући губитке у осталим залихама енергије и цени нафте. У последња два месеца појавили су се знакови успоравања замаха продавца. Како је акција 27. августа смањила своју ИТД, индекс релативне снаге (РСИ) је плитко нижи, формирајући биковску дивергенцију између цене и показатеља. Такође, као и две горе разматране акције, Цимарек се пробио изнад силазне линије и 50-дневног СМА, што би могло резултирати даљом куповином ове недеље. Они који уђу требало би да размотре скалирање на 55 и 65 долара - оба значајна нивоа отпора. Заштитите капитал тако што ћете зауставити испод најнижег петка од 44, 95 УСД
СтоцкЦхартс.цом
