Глобално тржиште енергије одговорно је за најмање 10% светског годишњег бруто друштвеног производа (БДП). Сазнајте више о три највиша узајамна фонда са плаћањем дивиденде, који немају повезано продајно оптерећење: Вангуард-ове акције улагача у енергетски фонд (ВГЕНКС), Фиделити Селецт Натурал Гас Фунд (ФСНГКС) и Гуиннесс Аткинсон Глобални енергетски фонд (ГАГЕКС). Све информације овде су биле тачне од 14.10.2018.
Дионице инвеститора Вангуард Енерги Фунд-а
Вангуард енергетски фонд Инвестор Схарес активно се управља заједничким фондом који инвеститорима нуди повољну изложеност америчким и компанијама које нису из САД-а које се баве различитим аспектима енергетског пословања. Док многи енергетски фондови улажу у широк спектар компанија које истражују, производе и дистрибуирају различите врсте енергије, Вангуардов енергетски фонд фокусира се искључиво на угаљ, природни гас и нафту. Фонд такође може уложити до 100% своје имовине у стране удјеле.
Енергетски фонд Вангуард инвестира у 125 различитих удела и средњи тржишни лимит од 52, 30 милијарди долара. Фонд има 32, 4% своје имовине у страним хартијама од вредности. Највише уложени сектор фонда су интегрисана нафта и гас са 40, 70%, а други пондерисани сектор у портфељу су истраживање и производња нафте и гаса са 33, 80%. Коефицијент расхода узајамног фонда износи 0, 38%, што је 72% ниже од просечног односа расхода фондова са сличним удјелима. Минимална инвестиција за овај фонд је 3.000 долара.
Фиделити Селецт Портфолио природни гас
Портфолио природног гаса Фиделити Селецт је узајамни фонд акцијског енергије који тражи апрецијацију капитала улажући пре свега у компаније укључене у следећа подручја индустрије природног гаса: дистрибуција, истраживање, производња и пренос. Фонд улаже и у компаније које пружају услуге и опрему произвођачима природног гаса, рафинеријама, когенерацијским постројењима, конверторима и дистрибутерима. У нормалним околностима, фонд улаже најмање 80% своје имовине у заједничке акције ових врста предузећа.
Расподела имовине фонда је следећа: истраживање и производња нафте и гаса на 46, 11%, услуге опреме за нафту и гас 17, 78%, складиштење и транспорт нафте и гаса 16, 25%, комуналије 6, 58%, интегрисана нафта и гас 5, 81%, бушење нафте и гаса од 4, 62%, а вишенаменске услуге 2, 70%. Портфељ има 83, 55% алокације за компаније у Сједињеним Државама, док је остатак у међународним акцијама. Фонд има 268, 78 милиона УСД нето имовине и коефицијента расхода од 0, 89%.
Гуиннесс Аткинсон Глобал Енерги Фунд
Глобални енергетски фонд Гуиннесс Аткинсон тражи дугорочну апрецијацију капитала улагањем у котације дионица компанија које се баве истраживањем, производњом и дистрибуцијом нафте, гаса и других извора енергије. Темељита анализа економских показатеља, широких тржишних и цена роба одређује расподелу сектора у фонду, док алат за скрининг даје предност појединачном избору компанија филтрирањем процене вредности, квалитета, осећаја и замаха.
Глобални енергетски фонд Гуиннесс Аткинсон има 47, 39% своје имовине уложене у Сједињене Државе, док је остатак портфеља распоређен компанијама у Кини, Канади, Великој Британији, Аустрији, Норвешкој, Француској, Русији и Италији. Насупрот МСЦИ светском енергетском индексу, фонд има око 114, 77% пораста. Коефицијент трошкова фонда износи 1, 45%, а минимална инвестиција варира у зависности од врсте рачуна на којем се води.
