Информације нису увек оно што мислите. Да ли сте знали да надимак Цхицага "Винди Цити" нема никакве везе са временом? Долазили су од новинара из 19. века који су рекли да су њени становници били ветробрани и пуни врућег ваздуха. Те информације су неважне. Понекад се важне ствари закопају испод свега што видите и чујете.
Када је у питању берза, да ли сте икада погледали телевизију и приметили да вам се акција позива на велику добит? На пример, Јим Црамер каже: "КСИЗ је порастао за 18% на огромној количини!" Одлично се осећа. Држите победника и знате да неки велики новац жури право у саме залихе. Па то је велика куповина новца, један од сигнала за куповину који тражим. Мање је сјајно кад вам се догоди да видите сигнал за продају на залихама, као на пример када је за 10% мањи залогај: новац жури ван.
Црамер истицање соковника осјећа се сјајно, али информације вам нису требале - купили сте их и раније. Али занимљиве информације вребају испод. Свакодневно видим сигнале за куповину и продају који долазе из истраживања преко 5500 акција. Поједностављивање сигнала за куповину (и продају) се дешава када тона новца гурне залихе на краткорочне максимуме (или најниже) на огромној количини и променљивости.
Али постоје велике трговине сваког дана које акције не гурају максимуме или падове. Ово су само велике велетрговине: монструозне количине које се крећу у залихе и ван њих. А може се догодити без икаквог утицаја на цену. Дешава се сваки дан; око 10% акција тргује огромном количином дневно. Шансе су да можда нећете ни приметити ако се овако тргује на акцијама које држите. Те информације су испод радара главних медија.
Претходне недеље (од 9. до 13. децембра) видео сам да неке од тих информација о „радарима“ могу имати велике утицаје на будућност. И нико не говори о томе. Укратко, куповина је прошле недеље поново била огромна. У ствари, сваки сектор је видео "обратите пажњу" на куповину стила. У доњој табели тада сектор види жуту кутију у колони% БУИС. То је када више од 25% великих залиха новца у секторском дневнику купује сигнале.
Примјетите да није било ни изнад 25%. Ово је био потрес земљотреса. Да бисте евидентирали сигнал за куповину, потребна вам је јачина звука, волатилност и краткотрајни максимуми који ће се помрачити. То није тако често. У било којој недељи која иде уназад 20 година, очекујемо да ће 500 акција давати сигнале за куповину или продају. Обично, када добијемо тону сигнала, они се продају и обично сигнализирају скоро краткорочни минимум. Па ове недеље видели смо 890 укупних сигнала према 20-годишњем недељном просеку 505: скоро двоструко више од просека. Можда је задивљујуће то што сам прошле недеље видео 2, 4 пута просечне недељне велике трговине . Овде је сажето у табели:
ввв.мапсигналс.цом
Сада би требао знати да се ја фокусирам на вањске догађаје. То су ствари попут најбоље или најгоре у категорији до сада, али више пута тако. Замислите Варрен Буффет за улагање, Том Бради или Древ Бреес за фудбал, ЛеБрон Јамес за кошарку… добили сте слику. Прошлогодишња куповина била је велики изванредни догађај. Толико да сам се осврнуо преко 30 година да видим колико је то велико и шта значи ићи напријед.
Ево идеје: када видим монструозне количине трговања, врло ми је тачно рекао да се овде налази корито. Има смисла; људи се обично бацају у пешкир када бол постане неподношљива. Обично се свакодневни инвеститор истресе на дну. Сви повика "ујака" долазе једнолично. Ако погледамо 30-годишњу графикон испод, можемо видети да су црвене траке дани као и петак, у којима су велике трговине биле више од 2, 4 пута више од једногодишњег дневног просека. Сиве траке су референца за тржишта медвједа.
ввв.мапсигналс.цом
Све у свему, изгледа прилично буллисх када се појаве ови црвени дани. Али шта се дешава када зумирамо да видимо када су се догодили у краткорочним тржишним циклусима? Овде можете видети јун 2013. до јануара 2016. Приметите како је сваки од четири пута када смо видели 2, 4 пута већи обим трговине да се поклапао са тржишним коритима? То су пухања. Зглобови људи били су савијени, па су их морали продати да би ублажили бол.
ввв.мапсигналс.цом
Али хтео сам да нађем сценарио сличан прошлој недељи, где је куповина била масовна на великом тржишту. Шта се догађа са великом куповином? Проблем: Нашао сам само један. Ево погледати децембар 2017. Оно што видимо је охрабрујуће у почетку. Тржиште је имало више пораста гаса. То јест, пре неизбежног поврата који је резултирао са још једним великим продором у фебруару 2018. Да ли поново приметите да се следеће црвене траке дешавају по коритима?
ввв.мапсигналс.цом
А само да бисмо задовољили радозналост, ево и сличних дана на медведјим тржиштима: септембра 2008 и августа 2011. То су медведји у кратком року, али још увек бућасти:
ввв.мапсигналс.цом
Па шта значи ићи напријед? Ево табеле сваке инстанце где је велики промет био 2, 4 пута већи од једногодишњег дневног просека.
ввв.мапсигналс.цом
Невероватно, то је биковски. Имајте на уму да је ваљак црвене боје који видите за напредне принове био испред тржишта финансијске кризе 2008. године. Просечни приноси од 1, 3, 6, 9 и 12 месеци били су већи за 30 година.
Ево шта ја мислим: тржиште би требало да се повећа на још неколико недеља. Тада ћемо бити одлучно пребукирани. Очекивао бих здрав, али неудобан повраћај. Не додајте ризик сада. Возите своје дуге с погледом према обрезивању изложбе које радо срезавате. Продајте на митингу. Прикупите готовину да препознате могућности куповине када дође до неизоставног поврата новца. Још увијек сматрам да би друга половина јануара до фебруара требала донијети ниже тржишне цијене.
У земљи емотивних информација, пазите на скривене информације. Умјетник Паул Клее рекао је: "Једно око види, друго осећа." Обавезно видите.
Доња граница
Ми (Мапсигналс) дугорочно настављамо да волимо на америчке акције, а свако повлачење видимо као прилику за куповину. Слаба тржишта могу понудити продају акција ако је инвеститор стрпљив.
