По мом мишљењу, шест малих бројева може вам рећи куда иде ово тржиште.
Волим приче попут "Монеибалл". То је књига Мицхаела Левиса која је претворила филм Брада Питта о Биллиу Беанеу који је губитнике из Оакланда А претворио у шампионе. Учинио је то применом нове методологије на бејзбол: користећи статистику или саберметрију. Ставио је спортисте без имена на ростер јер би могли доћи на базу. То је добро функционисало да је променио целу игру. Такође је постављен за одбор НетСуите-а како би помогао компанији да се ефикасније води, а на крају га је купила компанија Орацле Цорпоратион (ОРЦЛ) за 9, 3 милијарде долара.
На залихама користим сличан метод. Идеја је посматрати пуно података и смислити поуздан начин предвиђања поновљивих догађаја. Ови догађаји могу бити ствари попут успона на бази и добијања игара, али могу укључивати и одабир сутрашњег Амазон.цом, Инц. (АМЗН) или Нетфлик, Инц. (НФЛКС) и проналажење места на коме ће тржиште бити у близини и не тако блиској будућности.
Хоће ли се берза срушити? Хоће ли лебдјети? Ево, рећи ћу вам шта верујем да ће се догодити у наредна три, шест, девет и дванаест месеци на основу историје, зашто знам и где стављам своје чипове.
Данас је тешко рећи које су вести важне, а шта не. Могу вам рећи да тржиште жели да Трумп остане предсједник, али не онолико колико жели договор с Кином. Реакције тржишта на вести о импичменту нису ни толико лоше колико би озбиљна претња требало да подразумева. Али реакције тржишта на позитивне вести у кинеском трговинском рату очигледно показују одобравање.
На примјер, у петак је током дана "Фаза 1" резолуције у току дана био главни амерички сок са берзе, како га је Трумп назвао. Широко тржиште затворено је знатно више, али унутар дана, неки индекси који су нарасли расту попут Русселл 2000, порасли су за готово 3% прије него што су дали поврат. То је монструозан дан, али да ли је то стварно или је само лажна глава?
За тај одговор, вратимо се на бејзбол. Користим статистички и на основу података приступ залихама. Метода ми је добро послужила кроз моју каријеру на Валл Стреету и од тада. Свакодневно гледам преко 5500 дионица и користим посебне алгоритме како бих покушао препознати када инвеститори великог новца купују најбоље дионице. Делује заиста добро и омогућио је мојим читаоцима и клијентима да резервишу огромне зараде на тада релативно непознатим залихама. Али, такође користим податке за јасну слику тржишних врхова, дна и будућег смера. То заиста добро делује и за то.
Видите, прича о тржишној будућности је, као и многе ствари, не увек, али често написана у прошлости. Када мој модел скенира 5500 акција сваки дан, добијамо "жуте заставе". То је случај када се велики новац креће у залихе или излази из њих. Жута застава је један корак испод сигнала куповине (зелена застава) или продаје (црвена застава). Да бисте их набавили, потребна вам је додатна компонента високе или ниске цене да бисте постали пробој или квар.
Од свих тих залиха добијамо само неколико жутих, зелених и црвених застава. Имам 30 година података, али гледајући уназад 10 година, обично добијамо 477 жутих застава сваки дан. Просечна куповина зелене заставе је 62, а продаја црвене заставе 44. Од тих 62 куповине, скупљамо их недељу дана и сортирамо за најјаче. Тако проналазим своје најбоље залихе.
ввв.мапсигналс.цом
Прошли петак смо имали велики митинг на берзи са 666 жутих застава - што је 40% више од 10-годишњег просека, односно 2.518 трговинских дана. Али имали смо само 40 зелених застава - то је 35% испод просека. Да ли то значи да је одобравање кинеских вести само још једна главна лажња коју треба игнорисати?
Па, осврнуо сам се на протеклих 10 година у данима када смо имали жуте заставе више од просека и зелене заставе ниже од просека на један дан на тржишту - баш као и петак, 11. октобар. Било их је 140 пута од 12. октобра 2009. Просечан раст тих 140 дана био је 0, 96%. Оно што сам видео учинило ми је да очи расту. Овде је сажето у табели:
ввв.мапсигналс.цом
Каже нам да велики митинг кратких насловница попут петка изгледа сјајно за тржиште. Просечан принос за свих шест пута је позитиван. И тешко је веровати да је С&П 500 порастао годину дана касније 135 од 140 пута, просечно 13%. То је 96% времена.
Ово ми говори да је сјајно време за куповину тржишта. То се може постићи куповином широког фонда који се тргује на берзи (ЕТФ), као што је СПДР С&П 500 ЕТФ Труст (СПИ). Након недавног кажњавања техничких залиха, трговинска резолуција би требало да награди дионице техничког раста лијепо, тако да би агресивнија игра над СПИ-ом била куповина иСхарес Глобал Тецх ЕТФ-а (ИКСН). Прати индекс тржишног пондера С&П Глобал 1200 технолошких залиха. Наравно, може се надати се да ће бити бољи од власништва најбољих залиха. Срећом, на правом сте месту.
Вест може да буде збуњујућа, а исто тако и цена на тржишту. Да бисте знали шта је данас, потражите велики новац. Ако желите знати будућност, погледајте у прошлост. Данас нам то говори бика. "Образовање је пасош будућности, јер сутра припада онима који га данас припремају." -Малцолм Кс
Доња граница
Ми (Мапсигналс) дугорочно настављамо да волимо на америчке акције, а свако повлачење видимо као прилику за куповину. Слаба тржишта могу понудити продају акција ако је инвеститор стрпљив.
