Основан 1929. године, Лорд, Аббетт & Цо., ЛЛЦ, је приватна америчка фирма за управљање инвестицијама са седиштем у Џерси Ситију, Њу Џерси, која нуди широк спектар могућности улагања у капитал и фиксне приходе појединцима и институционалним инвеститорима. Лорд Аббетт има имовину од 194 милијарде долара под управљањем од 30. септембра 2019. Фирма има 49 партнера и 796 запослених. Фокусиран је превасходно на дугим и активно управљаним инвестиционим портфељима. Лорд Аббетт нуди 57 узајамних фондова, по разумним трошковима.
Кључне Такеаваис
- Лорд Аббетт је 90-годишња приватна америчка фирма за управљање инвестицијама са седиштем у Њу Џерсију. Лорд Аббетт има преко 194 милијарде долара имовине под управљањем и нуди 57 узајамних фондова. У овај фонд спадају фондови лидера раста, класа Ц, која се превасходно састоји од власничке хартије од вредности и класе А високог приноса, а то су превасходно обвезнице високог приноса.Такође, Фонд више дохотка, класа А, фонд других фондова Лорд Аббетт и фонд средњег пореза без пореза А, који инвестира у инвестиције, Општинске обвезнице разреда ослобођене су савезног пореза на доходак.
Лорди раста раста Лорд Лорд Аббетт Класа Ц
Актива под управљањем (АУМ): 3, 9 милијарди долара
Коефицијент нето трошкова: 1, 66%
Фонд има једногодишњу, трогодишњу и петогодишњу добит од 21, 18%, 19, 58%, и 12, 65%, респективно.
Лидер лидера раста Лорд Аббетт класе Ц тражи повећање капитала улагањем у власничке хартије од вредности америчких и страних фирми за које менаџер фонда дугорочно сматра да имају натпросечни потенцијал раста. Иако фонд не ограничава свој удјел тржишном капитализацијом, тежи се фокусирању на акције великог капитала. Фонд се претежно фокусира на капитал информационих технологија, који у портфељу фонда имају око 32% алокације. Потрошачке цикличке залихе имају другу највећу позицију са расподјелом од око 16, 3%. Аппле је највећи удјел фонда са око 5, 7% издвајања. Првих 10 акција на капиталу чине око 30% портфеља фонда.
Лорди раста раста Лорд Лорд Аббетт, класа Ц је зарадила укупну оцену од три звездице од Морнингстар-а због својих снажних приноса прилагођених ризику. Фонд има накнаду за учитавање од 1% и минимални захтев за улагање од 1.500 УСД.
Лорд Аббетт нуди 57 узајамних фондова за своје инвеститоре од 2019. године.
Класа А високог приноса Лорд Аббетт
АУМ: 7, 03 милијарде долара
Нето однос трошкова: 0, 90%
Фонд има једногодишњу, трогодишњу и петогодишњу добит од 9, 37%, 5, 67%, и 5, 24%, респективно.
Фонд А високог приноса Лорд Аббетт тражи текући приход и капитал улагањем у дужничке хартије од вредности нижег ранга, као што су конвертибилне и корпоративне обвезнице. Фонд такође може повремено да инвестира у стране и општинске обвезнице. Преко 80% удјела у обвезницама фонда има статус смећа са просечним рејтингом концентрисаним на горњем нивоу спектра високог приноса. Око 80% имовине фонда држи се у обвезницама високог приноса, а остатак је распоређен између власничких улога, банкарских зајмова и обвезница инвестиционог ранга. Од 29. новембра 2019. фонд је имао просечно трајање 3, 79 година и 30-дневни СЕЦ-ов принос од 6, 23%.
Лорд Аббетт фонд високог приноса класе А успео је да победи већину својих вршњака у категорији високих приноса и зарадио је укупни рејтинг од четири звездице од Морнингстар-а. Фонд долази са накнадом за пуњење од 2, 25% и захтева од својих инвеститора да допринесу најмање 1.500 УСД.
Фонд за доходак Лорд Аббетт са више имовине Класа А
АУМ: 1, 3 милијарде долара
Коефицијент нето расхода: 1, 17%
Фонд има једногодишњу, трогодишњу и петогодишњу зараду од 8, 50%, 5, 49%, односно 3, 88%.
Фонд А прихода Лорд Аббетт с више имовине сматра се фондом фондова, који држе друге фондове Лорд Аббетт који улажу у широку палету обвезница и домаћих и страних акција. Фонд обједињује своје удјеле како би добио изложеност растима и вриједностима примарно средње тржишне капитализације. Дионице заузимају око 39% имовине фонда, хартије од вредности са фиксним приходом имају 53% алокације и готовине готово 8%. Власнички удјели фонда расподијељени су равномјерно између страних и домаћих дионица. У свом портфељу обвезница, фонд има тенденцију да се фокусира на инвестиционе разреде и корпоративне обвезнице високог приноса. Принос фонда од 30 дана у СЕЦ-у износи 2, 32%.
Морнингстар је доделио Лорд Аббетт фонду прихода са више имовине класе А укупном оценом са три звездице у категорији конзервативне расподјеле. Фонд наплаћује накнаду за пуњење у износу од 2, 25% и минимални захтев за улагање је 1.500 УСД.
90 година
Колико дуго је фирма за управљање инвестицијама Лорд Аббетт у послу.
Фонд лорда без пореза Лорд Лорд Аббетт класе А
АУМ: 4, 8 милијарди долара
Нето однос трошкова: 0, 71%
Фонд има једногодишњу, трогодишњу и петогодишњу зараду од 8, 35%, 4, 62% и 3, 17%, респективно.
Лорд Аббетт Средњи порезни фонд класе А инвестира у општинске обвезнице инвестиционог разреда ослобођене савезног пореза на доходак са средњорочним профилима доспећа. Фонд обично држи обвезнице са роком доспећа од три до 10 година. Фонд има 30-дневни дневни СЕЦ од 1, 47%.
Фонд је од Морнингстар-а добио општу оцену од четири звездице у општинској националној средњој категорији. Фонд наплаћује накнаду за пуњење од 2, 25% и долази са минимумом улагања од 1.000 УСД.
